توسط: اکنون نرم‌افزار فیلتر سهام ما دارای یک مجموعه جدید از شاخص‌ها به نام “شاخص‌های رشد” است که شامل رشد سالیانه (YoY)، رشد داده‌های یک ساله (TTM)، و رشد فصلی (QoQ) برای شاخص‌های بنیادی معروف مانند درآمد، EBITDA، جریان نقدی آزاد (FCF)، و تقسیم سود به ازای هر سهم می‌باشد.
چگونه می‌توانید از آن استفاده کنید؟
“رشد تقسیم سود به ازای هر سهم” رشد سالیانه پرداخت‌های تقسیم سود توسط شرکت را اندازه‌گیری می‌کند. رشد تقسیم سود نشان‌دهنده وضعیت مالی خوب یک شرکت است. شرکت‌هایی که قادر به حفظ و افزایش پرداخت‌های تقسیم سود در طول زمان هستند، معمولاً از لحاظ مالی پایدار به حساب می‌آیند.
رشد جریان نقدی آزاد معمولاً نشانه‌ای از افزایش درآمدها است. شرکت‌هایی که در حال حاضر دچار رشد در FCF هستند – به دلیل رشد درآمد، بهبود در کارایی، کاهش هزینه‌ها، خرید سهام یا عوامل دیگر – می‌توانند به سرمایه‌گذاران در آینده پاداش دهند. در مقابل، کاهش FCF ممکن است نشانه‌ای از مشکلات آینده باشد، مانند دشواری در حفظ رشد درآمد یا افزایش سطح بدهی شرکت.
فیلتر “رشد EBITDA” معیاری برای عملکرد عملیاتی یک شرکت است. این فیلتر اثرات تصمیمات مالی و حسابداری را حذف می‌کند. رشد EBITDA بیانگر بهبود کارایی شرکت است. اگر EBITDA رشد کند، احتمالاً EPS شرکت را تقویت می‌کند و در نتیجه قیمت سهم در بازار با احتمال بالا افزایش می‌یابد.
این‌ها تنها چند مثال هستند، اما شما می‌توانید از هر معیاری از لیست زیر استفاده کنید:
| درآمد | درآمد (رشد سالیانه در مقایسه با سال گذشته) |
| درآمد (رشد فصلی در مقایسه با فصل گذشته) | |
| درآمد (رشد سالیانه) | |
| درآمد (رشد TTM سالیانه) | |
| سود خالص | سود خالص (رشد سالیانه در مقایسه با سال گذشته) |
| سود خالص (رشد فصلی در مقایسه با فصل گذشته) | |
| سود خالص (رشد سالیانه) | |
| سود خالص (رشد TTM سالیانه) | |
| جریان نقدی آزاد | جریان نقدی آزاد (رشد سالیانه در مقایسه با سال گذشته) |
| جریان نقدی آزاد (رشد فصلی در مقایسه با فصل گذشته) | |
| جریان نقدی آزاد (رشد سالیانه) | |
| جریان نقدی آزاد (رشد TTM سالیانه) | |
| EPS رقیق |
برای استفاده رایگان از تریدینگ ویو پرمیوم از چارت آتو تی کریپتو استفاده کنید
بیایید ببینیم کدام دوره‌ها برای مقایسه در دسترس هستند:
- رشد فصلی نسبت به فصل قبلی، تغییر درآمد دوره‌های فصلی پی‌درپی را نشان می‌دهد، یعنی آخرین فصل گزارش شده نسبت به فصل قبل از آن.
- رشد سالانه فصلی نشان‌دهنده تغییر درآمد آخرین فصل سال جاری نسبت به همان فصل سال قبل است.
- رشد سالانه نشان‌دهنده تغییر درآمد آخرین سال مالی گزارش شده نسبت به سال مالی قبل است.
- رشد سالانه TTM، تغییر درآمد آخرین ۱۲ ماه (۴ فصل) قبل از آخرین فصل مالی را نسبت به ۱۲ ماه تا همان فصل سال گذشته نشان می‌دهد.
شرکت‌ها معمولاً شاخص‌های رشد را به‌صورت رشد پی‌درپی QoQ و YoY محاسبه می‌کنند، اما برای شرکت‌هایی که درآمد آن‌ها تحت تأثیر فصلی بودن است، منطقی است که شاخص رشد را برای همان دوره سال قبل اعمال کنند (یعنی رشد سالانه فصلی).
چگونه با این ویژگی‌ها کار کنیم؟
در اسکرینر سهام:
- دیالوگ فیلتر را باز کنید و در زمینه جستجو عبارت جدید “رشد” را وارد کنید یا فیلترهای رشد را در دسته “مالی” پیدا کنید. شاخص را بسته به استراتژی خود فیلتر کنید:
- شاخص‌ها را به لیست اسکرینر اضافه کنید و مطابق با نیاز خود مرتب کنید:
امیدواریم که این شاخص‌های جدید برای شما مفید باشند. لطفاً به ارسال نظرات خود ادامه دهید، این به ما کمک می‌کند تا پلتفرم را بهتر کنیم.
تیم تریدینگ ویو
برای استفاده رایگان از تریدینگ ویو پرمیوم از چارت آتو تی کریپتو استفاده کنید
