توسط:
- موضع بیت کوین به عنوان یک قدرت مالی جهانی به تدریج تثبیت می‌شود.
- در ماه دسامبر، حجم‌های دائمی غیرمتمرکز به ۳۵۶ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده افزایش ۳۷۰ درصدی نسبت به سال قبل است.
دسامبر ۲۰۲۴ ماهی بود که در آن نمای بازار کریپتو با اوج‌های فوق‌العاده و چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو شد، که زمینه‌ساز سال ۲۰۲۵ خواهد بود؛ سالی که با پیشرفت‌های قابل توجهی در اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال مشخص خواهد شد. گزارشی از Binance Research تحت عنوان Insights Market Monthly، نکات کلیدی را ارائه می‌دهد که به روندهای سلطنت بیت کوین، بازگشت دیفای و دینامیک صنعت NFT پرداخته است.
رشد بیت کوین به عنوان یک دارایی جهانی
موضع بیت کوین به عنوان یک قدرت مالی جهانی به تدریج تثبیت می‌شود. با پایان سال ۲۰۲۴، این ارز دیجیتال پیشرو به بالاترین سطح تاریخی جدیدی به ارزش ۱۰۸,۰۰۰ دلار دست یافت. همچنین، بیت کوین به رشد شگفت‌انگیز ۱۲۳.۴ درصدی در ارزش بازار دست یافته و به عنوان هفتمین دارایی بزرگ جهان شناخته شد. این رشد بیت کوین، که باعث شده است تا بر دارایی‌های معتبر دیگری مانند سعودی آرامکو و نقره غلبه کند، نشان‌دهنده شناخت رو به افزایش از بیت کوین به عنوان یک کلاس دارایی واقعی است.
این افزایش ممکن است به چندین عامل بستگی داشته باشد، از جمله ورود MicroStrategy به Nasdaq 100 و پذیرش صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت کوین. علاوه بر این، کمبود بیت کوین که ناشی از رویداد Halving بود و همچنین انتظار برای چارچوب‌های نظارتی مساعد تحت مدیریت دونالد ترامپ، که از ارزهای دیجیتال حمایت می‌کند، به افزایش خوش‌بینی دامن زده است. در صورتی که الگوهای رشد فعلی ادامه یابند، تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که بیت کوین در نهایت از طلا در رده‌بندی‌های بازار پیشی خواهد گرفت و بنابراین نقش خود را به عنوان یک پوشش و ذخیره ثروت تثبیت خواهد کرد.
دیفای در میانه نوسانات به قله‌های جدید دست می‌یابد
صنعت مالی غیرمتمرکز (دیفای) علی‌رغم شرایط نامنظم بازار نشان‌دهنده استقامت فراوانی است، به طوری که به سطوح رکوردی در حجم‌های معاملات غیرمتمرکز دست یافته است. برای ماه دسامبر، حجم‌های دائمی غیرمتمرکز به ۳۵۶ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده افزایش ۳۷۰ درصدی نسبت به سال قبل است. این افزایش عمدتاً تحت تأثیر پلتفرم‌هایی مانند هایپرلیکوید بوده است.
این امر نشان‌دهنده یک اکوسیستم است که بر پایه نوآوری و پذیرش فزاینده رشد می‌کند، به طوری که ارزش کل قفل شده (TVL) دیفای به ۵۵ میلیارد دلار در پروتکل‌های وام‌دهی و ۷۱ میلیارد دلار در استیکینگ مایع رسیده است. با این حال، این بخش با نوساناتی مشخص شده بود، به طوری که TVL دیفای سولانا به میزان ۱.۱ میلیارد دلار کاهش یافت که نشان‌دهنده چالش‌های مرتبط با کاهش فعالیت‌های زنجیره‌ای و رقابت با بلاکچین‌های نوظهور است.
در این حین، بازار توکنیزه کردن دارایی‌های واقعی (RWA) نیز به شدت گسترش یافته و ارزش کل TVL به بالاترین سطح تاریخی ۸.۲ میلیارد دلار رسیده است. بازیگران کلیدی مانند یوزوآ و هاش‌نوت شاهد توسعه قابل توجهی بودند و پتانسیل این صنعت همچنان توجه سرمایه‌گذاران نهادی را جلب می‌کند.
استیبل‌کوین‌ها: USDe ایتنا در کانون توجه قرار می‌گیرد
در بازار استیبل‌کوین‌ها، دلار مصنوعی ایتنا، معروف به USDe، رقبا را پشت سر گذاشته و به سومین استیبل‌کوین بزرگ از نظر ارزش بازار ارتقاء یافته است.
Disclaimer: این محتوا صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته شود. باید قبل از هر تصمیم‌گیری مالی با یک مشاور مالی مشورت کنید.
ارزش بازار به ۵.۹ میلیارد دلار رسید. عوامل مختلفی از جمله بازدهی بالا از استیکینگ USDe و ادغام‌های استراتژیک با پلتفرم‌هایی مانند Aave به رشد آن کمک کرده‌اند.
پرتفوی Ethena با معرفی USDtb که مورد حمایت بنیاد BUIDL بلک راک است، تقویت شده است. این توسعه نشان‌دهنده پیاده‌سازی استراتژی‌های تنوع برای مدیریت ریسک‌ها است. این تحولات جدید نقش در حال تحول استیبل‌کوین‌ها را در ارائه فرصت‌های بازده و حمایت از فعالیت‌های مرتبط با مالی غیرمتمرکز روشن می‌کند.
عامل‌های هوش مصنوعی: روایت در حال افزایش
هوش مصنوعی (AI) به طور فزاینده‌ای با نوآوری‌های کریپتو در هم تنیده شده است. توکن‌های عامل هوش مصنوعی در حال حاضر با ارزش میلیاردها دلار معامله می‌شوند و پلتفرم‌های مانند Virtuals و ai16z در حال افزایش محبوبیت هستند. Virtuals به کاربران این امکان را می‌دهد که عوامل را توکن‌سازی و ایجاد کنند، در حالی که ai16z به عنوان یک صندوق پوشش غیرمتمرکز است که با هوش مصنوعی Eliza پشتیبانی می‌شود.
جنبه کاربردی این صنعت با عامل‌های فردی مانند aixbt نمایان می‌شود که تحلیل‌های روزانه از بازار ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد. در طول توسعه‌اش، داستان پیرامون هوش مصنوعی و ارزهای دیجیتال به دنبال ارائه برنامه‌های جدید و افزایش کارایی در این بخش است.
NFTها و ادغام بازار
در ماه دسامبر، صنعت توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) شاهد احیا بود و حجم فروش NFTهای مبتنی بر اتریوم از ۸۸۸ میلیون دلار فراتر رفت. این تمایل به ادغام در بازار NFT، که در آن تعداد کمتری از بازیگران، معاملات بیشتری را محقق می‌کنند، با مشارکت‌های نهادی مانند همکاری بین Andreessen Horowitz و OpenSea به وضوح مشهود است.
با معرفی کوین $PENGU، Pudgy Penguins به عنوان یک پروژه بسیار موفق شناخته شده است. این مجموعه رتبه خود را به عنوان دومین مجموعه با ارزش‌تر در جهان حفظ کرده است، با این حال به رغم نوسانات در ارزش کف پس از ایردراپ، مجموعه‌های مشهور همچون Bored Ape Yacht Club و CryptoPunks کاهش‌های قابل توجهی در بازار را تجربه کرده‌اند که نشان‌دهنده تغییرات دینامیک‌های اکوسیستم NFT است.
چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو
اگرچه بیت کوین و چند بخش دیگر در پایان سال ۲۰۲۴ عملکرد قوی داشتند، اما بازار کلی با چالش‌هایی مواجه بود. با به‌روزرسانی پیش‌بینی‌های کاهش نرخ فدرال رزرو برای سال ۲۰۲۵، کاهش بازار در اواخر دسامبر ۰.۵ تریلیون دلار از ارزش بازار ارزهای دیجیتال را کاست. سولانا و دوج‌کوین از جمله بخش‌های با بیشترین آسیب بودند، به طوری که سولانا کاهش در ارزش کل قفل شده (TVL) را دید و دوج‌کوین با آسیب‌پذیری‌های جدی در شبکه مواجه شد.
به‌رغم این موانع، موضع حامی کریپتو در دولت ترامپ و افزایش مشارکت نهادی زیرساخت مناسبی برای گسترش احتمالی در سال ۲۰۲۵ را فراهم می‌آورد. انتظار می‌رود که پیشرفت‌ها در زمینه DeFi، دارایی‌های واقعی (RWA)، ادغام هوش مصنوعی و NFTها موجب پذیرش بیشتر و تغییر دینامیک‌های بازار شوند.
نتیجه‌گیری
رفتار بازار ارزهای دیجیتال در دسامبر ۲۰۲۴، که با استقامت و نوآوری سریع مشخص می‌شود، به خوبی ماهیت تحول‌آفرین آن را نشان می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود که سال ۲۰۲۵ سالی حیاتی برای اکوسیستم ارزهای دیجیتال خواهد بود، زیرا بیت کوین جایگاه خود را در میان دارایی‌های جهانی تثبیت می‌کند و بخش‌هایی مانند DeFi و RWA به رشد و توسعه ادامه می‌دهند.
Disclaimer: اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است و نباید به عنوان مشاوره مالی یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود. لطفاً قبل از هر تصمیم‌گیری مالی، تحقیقات خود را انجام دهید.
