توسط: سولانا در روز جمعه نزدیک به 6 درصد افزایش یافت و با بیت‌کوین همراه شد، به طوری که بزرگ‌ترین ارز دیجیتال به سطح حمایتی 80,000 دلاری بازگشت. با این حال، ارزش کل دارایی‌های قفل‌شده در زنجیره سولانا از اوج خود تقریباً 5.26 میلیارد دلار کاهش یافته است که نزدیک به 50 درصد افت را نشان می‌دهد. TVL نمایانگر تقاضا و اهمیت یک زنجیره است، به این معنی که سولانا تحت تأثیر تغییرات دینامیک بازار ب مثبت قرار دارد.
میم کوین‌های مبتنی بر سولانا که به عنوان عامل ایجاد سود در SOL (SOL) در این چرخه بازار شناخته می‌شوند، به دلیل ترس معامله‌گران در حال تلاش برای بهبود هستند.
وضعیت سولانا
ارزش کل دارایی‌های قفل‌شده یک معیار کلیدی است که در دیفای برای پیگیری اعتماد سرمایه‌گذاران، اهمیت زنجیره و تقاضا در میان معامله‌گران ارز دیجیتال استفاده می‌شود. TVL ثبت‌شده در DeFiLlama نشان می‌دهد که سولانا به آرامی در چرخه بازار ارز دیجیتال در حال از دست دادن اهمیت است.
TVL سولانا از اوج خود 12.191 میلیارد دلار به 6.939 میلیارد دلار در زمان نگارش این متن کاهش یافته است. این کاهش نشان‌دهنده افت نزدیک به 50 درصدی در TVL این زنجیره است. یکی از عوامل اصلی کاهش، سقوط میم‌کوین‌ها در زنجیره SOL است.
در ماه گذشته، 10 پروتکل برتر بر روی بلاک‌چین سولانا تا 40 درصد از TVL خود را از دست داده‌اند. سه عامل اصلی تأثیرگذار بر این تغییر شامل سقوط ناگهانی بیت‌کوین، جنجال‌های میم‌کوین مربوط به توکن MELANIA (مِلِا نیا) و میم‌کوین LIBRA (لیبرا)، کاهش قیمت توکن رسمی ترامپ (TRUMP)، و احتیاط معامله‌گران ارز دیجیتال نسبت به تحولات کلان اقتصادی ایالات متحده هستند.
این سه عامل بازار منجر به خروج سرمایه از ده پروتکل برتر سولانا و میم‌کوین‌های برجسته در زنجیره SOL شده‌اند. DeFiLlama تغییرات 1 روزه، 7 روزه و 1 ماهه در TVL زنجیره‌هایی مانند Jito، Jupiter، Kamino، Marinade، Raydium، Sanctum و دیگر زنجیره‌ها را نشان می‌دهد.
تحلیل بازار میم‌کوین‌های سولانا
در CoinGecko، معیارهای دسته توکن‌های میم سولانا نشان از بهبود جزئی دارند. ارزش بازار تمام توکن‌های این دسته به 8.949 میلیارد دلار رسیده است. دو تا از پنج میم برتر سولانا در 24 ساعت گذشته بازده منفی داشته‌اند، TRUMP و Bonk (بونک).
سه توکن دیگر، Dogwifhat (WIF)، Pudgy Penguins (PENGU) و ai16z (AI16Z) در روز گذشته روند بهبودی را آغاز کرده‌اند. بیش از نیمی از میم‌کوین‌های مبتنی بر سولانا در هفت روز گذشته به صورت دو رقمی کاهش یافته‌اند.
آمار نشان می‌دهد که دینامیک‌های بازار در حال تغییر است و سرمایه و توجه معامله‌گران از بخش “میم‌کوین” به سایر دسته‌های توکن‌های ارز دیجیتال منتقل می‌شود.
تحلیل‌گران Bitfinex رویدادهای اخیر در بازار را ارزیابی کرده و متوجه شده‌اند که راه‌اندازی یک میم‌کوین مرتبط با رئیس‌جمهور ایالات متحده، هرچند که منجر به خسارات عمده و خروج نقدینگی از سایر میم‌کوین‌ها در شبکه سولانا شده، یک عامل منفی برای این دسته به شمار می‌رود.
عوامل بازار و کاتالیزورهای سولانا
بزرگ‌ترین صرافی معاملات آتی جهان،
گروه CME اعلام کرد که قراردادهای آتی سولانا را راه‌اندازی کرده است، که این یک پیشرفت مثبت برای رقیب اتریوم به حساب می‌آید. این خبر پس از انتشار نقشه راه MetaMask منتشر شده است که در آن کیف پول مبتنی بر مرورگر به افزودن پشتیبانی بومی سولانا تا مه 2025 اشاره دارد.
سولانا اولین زنجیره غیر EVM است که توسط این کیف پول مرورگر پشتیبانی می‌شود و این قابلیت را فراهم می‌کند تا خرید، فروش، تعویض و تعامل با dAppها در کل اکوسیستم SOL انجام شود. تمام کاربران موجود این زنجیره به همان ویژگی‌هایی که کاربران اتریوم از آن بهره‌مند می‌شوند دسترسی خواهند داشت، به همراه زنجیره‌های دیگر پشتیبانی‌شده توسط این کیف پول.
بهبودی بیت‌کوین و بازگشت BTC به حمایت 80,000 دلاری پس از یک سقوط ناگهانی در روز جمعه یکی از عوامل کلیدی بازار کریپتو است. سولانا و بیت‌کوین در بازه سه‌ماهه همبستگی 0.83 را نشان می‌دهند. تغییرات قیمت بیت‌کوین به طور مستقیم بر روند قیمت سولانا تأثیر می‌گذارد.
آزمایش دوباره حمایت در سطح 95,000 دلار و صعود به سمت مرز 100,000 دلار، دو توسعه‌ای هستند که می‌توانند به طور مثبتی بر روند قیمت سولانا در هفته‌های آینده تأثیر بگذارند، در حالی که توکن‌ها به شدت با یکدیگر همبسته هستند.
تحلیل زنجیره‌ای SOL
متریک‌های زنجیره‌ای سولانا نشانه‌هایی از بهبودی در توکن در هفته‌های آینده را نشان می‌دهند. پس از چند روز نرخ تأمین منفی در بایننس، سولانا در روز جمعه شاهد تأمین مثبت یا تمایل صعودی در میان معامله‌گران مشتقات بود.
مجموع علاقه باز، یک متریک که ارزش تمام قراردادهای مشتق باز سولانا را پیگیری می‌کند، افزایش یافته و به بیش از 2.26 میلیارد دلار در 28 فوریه رسیده است. قیمت SOL پس از هفته‌ها روند نزولی حدوداً 6% در روز افزایش یافته است.
افزایش علاقه باز و نرخ تأمین مثبت از یک نظریه صعودی برای بهبودی سولانا در کوتاه تا میان‌مدت حمایت می‌کند.
پیش‌بینی قیمت سولانا
سولانا می‌تواند روند نزولی چندماهه خود را با بسته شدن شمع روزانه در ناحیه مقاومت بین 147.09 دلار و 166.42 دلار شکسته و بهبود یابد. این دو سطح مرزهای بالایی و پایینی یک شکاف ارزش منصفانه را در بازار مشخص می‌کنند. پس از اینکه SOL از ناحیه مقاومت عبور کند، سطح کلیدی بعدی برای معامله‌گران در 180 دلار قرار دارد.
سطح 180 دلار تقریباً به مدت سه ماه به عنوان حمایت عمل کرده است، که این آن را به یک سطح کلیدی برای SOL تبدیل می‌کند. بسته شدن شمع روزانه بالای این سطح می‌تواند سولانا را برای آزمایش دوباره سطح 200 دلار که یک نقطه عطف مهم برای SOL است، آماده کند.
شاخص‌های تکنیکی در زمان روزانه، RSI و MACD از این نظریه حمایت می‌کنند. RSI عدد 32 را نشان می‌دهد و در حال افزایش است و در بالای ناحیه «فروخته شده» برای سولانا قرار دارد. MACD نشان‌دهنده کاهش قدرت منفی است که روند قیمت SOL را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
رایان لی، تحلیل‌گر ارشد در تحقیقات Bitget در مورد اقدام قیمت اخیر سولانا و رویدادهای اخیر مانند هک Bybit و خروج ETF بیت‌کوین، نظرات زیر را ارائه داد:
“تعرفه‌های جدید ترامپ بر چین، کانادا و مکزیک بازار کریپتو را متاثر کرده و باعث افت 40 درصدی TVL سولانا شد، که بواسطه هک Bybit و خروج بیش از 2 میلیارد دلار از ETF بیت‌کوین تشدید شد و نشان‌دهنده کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و فشار بر نقدینگی است.
یک چشم‌انداز نزولی نشان می‌دهد که سولانا ممکن است در صورت تشدید تنش‌های تجاری، افزایش تورم یا شدت‌گیری ریسک‌پنداری، دچار رکود شود. مسیر این روند بستگی به روند قیمت بیت‌کوین، پاسخ چین، اقدامات فدرال رزرو و این که آیا حمایت نظارتی ترامپ تعادل فشارهای کلان اقتصادی را حفظ می‌کند یا خیر دارد. انتظار می‌رود تحولات مهمی در 30 روز آینده رخ دهد که این دوره را برای وضوح بازار حیاتی می‌سازد.”
