توسط: اکنون صفحه انتخاب سهام دارای نشانگرهای بهبود یافته‌ای برای تجزیه و تحلیل عمیق و انتخاب سهام است. این افزودنی‌ها شامل نسبت‌های عملکرد مختلف، معیارهای مدیریت سرمایه و بدهی، یک نشانگر رشد جدید و یک شناسه امنیتی اضافی می‌باشد. بیایید نشانگرها را در هر گروه بررسی کنیم و ببینیم چگونه می‌توانند در تحلیل شما کمک کنند:
حاشیه‌ها و نسبت‌ها
در بین جدیدترین افزودنی‌ها، نشانگرهایی وجود دارند که کارایی استفاده از منابع (دارایی‌ها، سرمایه مالکانه) در تولید سود را ارزیابی می‌کنند:
- بازگشت بر سرمایه ملموس (ROTE) %: ارزیابی می‌کند که یک شرکت چگونه به طور مؤثر از سرمایه مالکانه خود برای تولید سود استفاده می‌کند.
- بازگشت بر دارایی‌های ملموس %: کارایی که یک شرکت در تولید درآمد از دارایی‌های ملموس خود دارد را اندازه‌گیری می‌کند.
- بازگشت بر کل سرمایه %: سود تولید شده توسط یک شرکت از طریق ساختار سرمایه‌اش را کمی‌سازی می‌کند.
مجموعه بعدی نشانگرها کارایی استفاده/چرخش دارایی‌ها و موجودی‌ها را ارزیابی می‌کند:
- چرخش دارایی‌ها: این نسبت فروش یا درآمد یک شرکت را نسبت به ارزش دارایی‌هایش اندازه‌گیری می‌کند و نشان می‌دهد که شرکت چگونه به طور مؤثر از دارایی‌هایش برای تولید درآمد استفاده می‌کند. نسبت بالاتر چرخش دارایی‌ها نشانگر کارایی بیشتری است.
- چرخش موجودی‌ها: این نسبت مالی نشان می‌دهد که یک شرکت چند بار موجودی خود را در مقایسه با هزینه کالاهای فروخته شده (COGS) در یک دوره معین به چرخش درآورده است و کارایی استفاده از موجودی توسط شرکت را منعکس می‌کند.
در زیر نشانگرهایی هستند که ارزیابی پوشش الزامات بدهی و پرداخت سود را انجام می‌دهند:
- نسبت بدهی به دارایی‌ها: نسبت بدهی که یک شرکت نسبت به دارایی‌هایش دارد را اندازه‌گیری می‌کند. نسبت بالاتر بیانگر ریسک بیشتر ورشکستگی است.
- کل بدهی به سرمایه: اهرم مالی یک شرکت را با تقسیم بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بر کل سرمایه نشان می‌دهد.
- بدهی خالص به EBITDA: نشان می‌دهد که چه مدت طول می‌کشد تا بدهی را در صورتی که بدهی خالص و EBITDA ثابت بماند، پرداخت شود. نسبت منفی نشان می‌دهد که شرکت بیشتر از بدهی نقد دارد.
- پوشش بهره: ارزیابی می‌کند که آیا یک شرکت می‌تواند با درآمد خود، پرداخت‌های بهره را حفظ کند. نسبت بالاتر نشان دهنده توانایی بهتر در بازپرداخت بدهی‌های بهره‌دار است، در حالی که نسبت پایین‌تر ناپایداری مالی را نشان می‌دهد.
- پوشش بهره EBITDA: ارزیابی می‌کند که یک شرکت چقدر به راحتی می‌تواند بهره بدهی خود را پرداخت کند که با تقسیم EBITDA بر هزینه بهره‌اش انجام می‌شود.
- پوشش بهره EBITDA کم‌خط سرمایه‌گذاری: توانایی یک شرکت در پرداخت هزینه‌های بهره را بر مبنای EBITDA منهای هزینه‌های سرمایه‌گذاری اندازه‌گیری می‌کند.
همچنین نشانگرهایی وجود دارند که مدیریت حقوق صاحبان سهام و بازده‌ها را ارزیابی می‌کنند:
- نسبت دارایی‌ها به سرمایه: نسبت کل دارایی‌های شرکت به سهمی که به سهامداران اختصاص دارد (سرمایه مالکانه) را نشان می‌دهد.
- بازده خرید دوباره %: نشان می‌دهد که یک شرکت چقدر پول برای خرید مجدد سهام خود در یک دوره مشخص (معمولاً سال گذشته) خرج کرده که با ارزش بازار در آغاز دوره خرید مجدد تقسیم می‌شود. این نسبت به تحلیلگران کمک می‌کند تا تأثیر خرید مجدد سهام را در بین شرکت‌های مختلف مقایسه کنند.
- نسبت پوشش سود نقدی: محاسبه می‌کند که یک شرکت چند بار می‌تواند از درآمد خالص خود به سهامدارانش سود پرداخت کند.
اطلاعات امنیتی
- قیمت هدف: نشان‌دهنده قیمت پیش‌بینی‌شده‌ای است که تحلیلگران معتقدند سهام در آینده به آن خواهد رسید.
- عملکرد قیمت هدف %: درصد تفاوت بین قیمت پیش‌بینی‌شده و قیمت فعلی را نشان می‌دهد.
- ISIN (شماره شناسایی بین‌المللی اوراق بهادار):
برای استفاده رایگان از تریدینگ ویو پرمیوم از چارت آتو تی کریپتو استفاده کنید.کدها
- کد منحصر به فرد دوازده رقمی: این کد برای هر مسئله‌ی اوراق بهادار در سرتاسر جهان اختصاص داده شده است. توجه داشته باشید که این شاخص تنها به عنوان یک ستون در دسترس است.
رشد
- درصد رشد هزینه‌های سرمایه‌ای (رشد کاپکس): این شاخص تغییرات در هزینه‌های یک شرکت برای دارایی‌های بلندمدت را نشان می‌دهد. این موضوع برای درک میزان سرمایه‌گذاری یک شرکت در توسعه آینده‌اش، به منظور پشتیبانی از رشد کسب و کار و سودآوری بسیار مهم است.
چگونه از شاخص‌های جدید در اسکرینر استفاده کنیم؟
شما می‌توانید متریک‌های جدید را به عنوان فیلتر یا ستون به اسکرینر اضافه کنید.
- کار با فیلترها: برای اضافه کردن یک فیلتر، روی دکمه + در نوار بالا کلیک کنید و شاخص مورد نظر خود را انتخاب کنید. پس از افزودن، می‌توانید با کلیک بر روی مجموعه فیلترهای محبوب، به راحتی آن‌ها را به جدول اعمال کنید. برای تنظیمات سفارشی، از لیست کشویی فیلتر گزینه “تنظیم دستی” را انتخاب کنید و شرایط فیلتر خاص خود را وارد کنید.
- کار با ستون‌ها: ستون‌هایی با شاخص‌های مورد نظر را به جدول اضافه کنید و لیست را به دلخواه خود مرتب کنید.
امیدواریم که شاخص‌های جدید برای شما ارزشمند باشند و دقت و اعتبار استراتژی شما را بالا ببرند. لطفاً بازخوردها و پیشنهادات خود را ادامه دهید؛ آن‌ها به ما کمک می‌کنند تا پلتفرم را بهتر کنیم.
تیم تریدینگ ویو
برای استفاده رایگان از تریدینگ ویو پرمیوم از چارت آتو تی کریپتو استفاده کنید.
